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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 789.00 | 13 477.00 | 1 312.00 | 14 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 249.00 | 20 879.00 | 5 370.00 | 26 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 895.00 | 34 356.00 | 91 539.00 | 125 895.00 |
BT Marchandises | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 712.00 | 34 356.00 | 99 356.00 | 133 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DH Report à nouveau | -7 338.00 | -8 151.00 | | -7 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | 813.00 | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 12 153.00 | 8 051.00 | | 12 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | 2 243.00 | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 053.00 | 67 683.00 | | 70 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 8 498.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 592.00 | 14 220.00 | | 6 592.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 67.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 204.00 | 92 712.00 | | 87 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 356.00 | 100 763.00 | | 99 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 204.00 | 92 712.00 | | 87 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | 2 142.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 456.00 | | 1 439.00 | 124 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 599.00 | | 1 439.00 | 39 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 962.00 | 2 394.00 | | 31 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 962.00 | 2 394.00 | | 31 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194.00 | 3 183.00 | 1 011.00 | 4 194.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 481.00 | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 203.00 | 4 052.00 | | 4 203.00 |
ST Autres comptes | 26 158.00 | 26 246.00 | | 26 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 733.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | 1 214.00 | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 779.00 | 10 204.00 | | 10 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 238.00 | 7 022.00 | | 7 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 697.00 | 30 634.00 | | 30 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |