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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AN Terrains | 8 350.00 | 5 275.00 | 3 075.00 | 8 350.00 |
AP Constructions | 101 922.00 | 54 446.00 | 47 476.00 | 101 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 188.00 | 23 437.00 | 751.00 | 24 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 170.00 | 20 591.00 | 23 579.00 | 44 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 178.00 | 106 611.00 | 75 567.00 | 182 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BT Marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 043.00 | 21 925.00 | 441 118.00 | 463 043.00 |
BZ Autres créances | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 225.00 | | 249 225.00 | 249 225.00 |
CF Disponibilités | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 361.00 | 21 925.00 | 972 436.00 | 994 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 539.00 | 128 536.00 | 1 048 002.00 | 1 176 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 516 464.00 | | | 516 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
DL TOTAL (I) | 569 663.00 | | | 569 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 272.00 | | | 185 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 651.00 | | | 279 651.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 340.00 | | | 478 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 002.00 | | | 1 048 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 340.00 | | | 478 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
FG Production vendue services | 1 826 105.00 | | 1 826 105.00 | 1 826 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 739.00 | | 1 837 739.00 | 1 837 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 146.00 | | | 1 853 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 447.00 | | | 1 816 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 093.00 | | 21 985.00 | 164 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 182 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 178 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 545.00 | | 21 985.00 | 160 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 616.00 | 16 895.00 | 3 900.00 | 93 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 205.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958.00 | 16 691.00 | 3 900.00 | 90 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 589.00 | 1 587.00 | 252.00 | 20 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 589.00 | 1 587.00 | 252.00 | 20 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 589.00 | 1 587.00 | 252.00 | 20 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 587.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 272.00 | 185 272.00 | | 185 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 436 656.00 | | | 436 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VB T. V. A. | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 830.00 | 582 830.00 | | 582 830.00 |
VW T.V.A. | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 340.00 | 478 340.00 | | 478 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
ST Autres comptes | 173 746.00 | | | 173 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 494 058.00 | | | 494 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 036.00 | | | 452 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 191.00 | | | 135 191.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 723.00 | | | 758 723.00 |