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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AP Constructions | 115 633.00 | 86 256.00 | 29 377.00 | 115 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134.00 | 20 547.00 | 587.00 | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 450.00 | 24 170.00 | 7 279.00 | 31 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 552.00 | 139 623.00 | 37 930.00 | 177 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 704.00 | 13 791.00 | 259 913.00 | 273 704.00 |
BZ Autres créances | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 145.00 | | 366 145.00 | 366 145.00 |
CF Disponibilités | 166 748.00 | | 166 748.00 | 166 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 858.00 | 13 791.00 | 838 068.00 | 851 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 410.00 | 153 413.00 | 875 997.00 | 1 029 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 605 183.00 | | | 605 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 628 433.00 | | | 628 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 692.00 | | | 195 692.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 565.00 | | | 247 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 997.00 | | | 875 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 565.00 | | | 247 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 138.00 | | 9 414.00 | 168 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 153.00 | | 9 414.00 | 167 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 774.00 | 16 849.00 | | 122 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 475.00 | 16 849.00 | | 122 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 140.00 | 57.00 | 9 407.00 | 23 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 140.00 | 57.00 | 9 407.00 | 23 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 140.00 | 57.00 | 9 407.00 | 23 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 9 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 255 015.00 | 255 015.00 | | 255 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 637.00 | 311 637.00 | | 311 637.00 |
VW T.V.A. | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 565.00 | 247 565.00 | | 247 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
ST Autres comptes | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
YT Sous‐traitance | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 257.00 | | | 248 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 083.00 | | | 353 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |