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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AN Terrains | 8 350.00 | 6 468.00 | 1 882.00 | 8 350.00 |
AP Constructions | 108 218.00 | 64 118.00 | 44 100.00 | 108 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 188.00 | 23 888.00 | 300.00 | 24 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 793.00 | 29 014.00 | 15 779.00 | 44 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 097.00 | 126 350.00 | 62 747.00 | 189 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BT Marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 852.00 | 22 825.00 | 402 027.00 | 424 852.00 |
BZ Autres créances | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 789.00 | | 319 789.00 | 319 789.00 |
CF Disponibilités | 167 015.00 | | 167 015.00 | 167 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 348.00 | 22 825.00 | 986 523.00 | 1 009 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 445.00 | 149 175.00 | 1 049 270.00 | 1 198 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 543 162.00 | | | 543 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
DL TOTAL (I) | 631 287.00 | | | 631 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 592.00 | | | 260 592.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 983.00 | | | 417 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 270.00 | | | 1 049 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 983.00 | | | 417 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
FG Production vendue services | 1 736 316.00 | | 1 736 316.00 | 1 736 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 800.00 | | 1 761 800.00 | 1 761 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 464.00 | | | 1 765 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 840.00 | | | 1 693 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 178.00 | | 6 919.00 | 182 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 629.00 | | 6 919.00 | 178 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 611.00 | 19 739.00 | | 106 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 749.00 | 19 739.00 | | 103 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 925.00 | 973.00 | 74.00 | 21 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 925.00 | 973.00 | 74.00 | 21 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 925.00 | 973.00 | 74.00 | 21 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 621.00 | 152 621.00 | | 152 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 397 513.00 | | | 397 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VB T. V. A. | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 112.00 | 520 112.00 | | 520 112.00 |
VW T.V.A. | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 983.00 | 417 983.00 | | 417 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
ST Autres comptes | 158 236.00 | | | 158 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
YT Sous‐traitance | 453 351.00 | | | 453 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 550.00 | | | 425 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 167.00 | | | 714 167.00 |