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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
AH Fonds commercial | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 060.00 | 359 403.00 | 156 657.00 | 516 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 277.00 | 384 488.00 | 198 789.00 | 583 277.00 |
BT Marchandises | 215 414.00 | 19 933.00 | 195 481.00 | 215 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 496.00 | 25 018.00 | 1 235 478.00 | 1 260 496.00 |
BZ Autres créances | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
CF Disponibilités | 645 840.00 | | 645 840.00 | 645 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 093.00 | 44 951.00 | 2 224 142.00 | 2 269 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 370.00 | 429 439.00 | 2 422 931.00 | 2 852 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 412 622.00 | | | 412 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 997.00 | | | 388 997.00 |
DL TOTAL (I) | 843 970.00 | | | 843 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 831.00 | | | 101 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 649.00 | | | 346 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 380.00 | | | 700 380.00 |
EA Autres dettes | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 334.00 | | | 406 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 961.00 | | | 1 578 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 931.00 | | | 2 422 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 961.00 | | | 1 578 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 687.00 | | 46 906.00 | 552 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 317.00 | 583 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 317.00 | 516 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 175.00 | | 46 201.00 | 486 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 652.00 | | 705.00 | 27 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 526.00 | 33 438.00 | 11 477.00 | 362 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 558.00 | 1 526.00 | | 23 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 968.00 | 31 912.00 | 11 477.00 | 338 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 727.00 | 19 933.00 | 28 727.00 | 28 727.00 |
6T Sur comptes clients | 13 626.00 | 18 788.00 | 7 396.00 | 13 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 353.00 | 38 722.00 | 36 123.00 | 42 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 353.00 | 38 722.00 | 36 123.00 | 42 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 722.00 | 36 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 649.00 | 346 649.00 | | 346 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 987.00 | 328 987.00 | | 328 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 460.00 | 193 460.00 | | 193 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 334.00 | 406 334.00 | | 406 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 580.00 | | | 1 227 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VB T. V. A. | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 968.00 | 1 351 890.00 | 84 078.00 | 1 435 968.00 |
VW T.V.A. | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 961.00 | 1 578 961.00 | | 1 578 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
ST Autres comptes | 374 670.00 | | | 374 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 930.00 | | | 157 930.00 |
YT Sous‐traitance | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 314 298.00 | | | 1 314 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 209.00 | | | 631 209.00 |
ZE Dividendes | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 253.00 | | | 616 253.00 |