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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 024.00 | 22 554.00 | 470.00 | 23 024.00 |
AH Fonds commercial | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 772.00 | 389 834.00 | 222 938.00 | 612 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 714.00 | 415 088.00 | 289 626.00 | 704 714.00 |
BT Marchandises | 243 152.00 | 19 375.00 | 223 777.00 | 243 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 434.00 | 43 416.00 | 1 591 018.00 | 1 634 434.00 |
BZ Autres créances | 208 990.00 | | 208 990.00 | 208 990.00 |
CF Disponibilités | 476 842.00 | | 476 842.00 | 476 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 859.00 | 62 792.00 | 2 526 068.00 | 2 588 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 574.00 | 477 880.00 | 2 815 694.00 | 3 293 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 416 020.00 | | | 416 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 206.00 | | | 309 206.00 |
DL TOTAL (I) | 767 576.00 | | | 767 576.00 |
DP Provisions pour risques | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 821.00 | | | 426 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 891.00 | | | 416 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 628.00 | | | 636 628.00 |
EA Autres dettes | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 362.00 | | | 423 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 074.00 | | | 2 017 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 694.00 | | | 2 815 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 727.00 | | | 1 954 727.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 954 851.00 | 26 861.00 | 3 981 712.00 | 3 954 851.00 |
FG Production vendue services | 2 390 686.00 | | 2 390 686.00 | 2 390 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 536.00 | 26 861.00 | 6 372 398.00 | 6 345 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 938.00 | | | -17 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 801.00 | | | 6 426 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 595.00 | | | 6 117 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 206.00 | | | 309 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 277.00 | | 122 459.00 | 583 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 28 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 704 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 612 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 860.00 | | 24 730.00 | 38 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 060.00 | | 97 505.00 | 516 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 357.00 | | 224.00 | 28 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 488.00 | 31 393.00 | 793.00 | 384 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 084.00 | 170.00 | | 25 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 403.00 | 31 224.00 | 793.00 | 359 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 044.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 933.00 | 19 375.00 | 19 933.00 | 19 933.00 |
6T Sur comptes clients | 25 018.00 | 22 234.00 | 3 836.00 | 25 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 951.00 | 41 609.00 | 23 769.00 | 44 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 951.00 | 72 653.00 | 23 769.00 | 44 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 609.00 | 23 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 891.00 | 416 891.00 | | 416 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 204.00 | 265 204.00 | | 265 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 610.00 | 195 610.00 | | 195 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 362.00 | 423 362.00 | | 423 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 714.00 | | | 1 553 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 936.00 | 22 590.00 | 62 347.00 | 84 936.00 |
VI Groupe et associés | 426 119.00 | 426 119.00 | | 426 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 889.00 | | | 154 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 993.00 | 1 770 049.00 | 126 944.00 | 1 896 993.00 |
VW T.V.A. | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 074.00 | 1 954 727.00 | 62 347.00 | 2 017 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
ST Autres comptes | 376 194.00 | | | 376 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 077.00 | | | 157 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
YT Sous‐traitance | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 970.00 | | | 140 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360 979.00 | | | 1 360 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 711.00 | | | 657 711.00 |
ZE Dividendes | 385 600.00 | | | 385 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 981.00 | | | 662 981.00 |