| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 581.00 | 21 431.00 | 150.00 | 21 581.00 |
AH Fonds commercial | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 728.00 | 435 954.00 | 198 774.00 | 634 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 022.00 | 460 085.00 | 264 937.00 | 725 022.00 |
BT Marchandises | 257 810.00 | 31 310.00 | 226 499.00 | 257 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 389.00 | 53 209.00 | 1 380 180.00 | 1 433 389.00 |
BZ Autres créances | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
CF Disponibilités | 685 487.00 | | 685 487.00 | 685 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 457.00 | 84 519.00 | 2 445 938.00 | 2 530 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 479.00 | 544 604.00 | 2 710 875.00 | 3 255 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 418 726.00 | | | 418 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 572.00 | | | 454 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 919 189.00 | | | 919 189.00 |
DP Provisions pour risques | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 927.00 | | | 138 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 159.00 | | | 438 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 517.00 | | | 642 517.00 |
EA Autres dettes | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 690.00 | | | 449 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 642.00 | | | 1 760 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 875.00 | | | 2 710 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 167.00 | | | 1 712 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 714.00 | | 24 429.00 | 704 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 28 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 725 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 443.00 | 62 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 634 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 772.00 | | 23 929.00 | 612 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 353.00 | | 500.00 | 28 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 088.00 | 47 950.00 | 2 954.00 | 415 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 254.00 | 320.00 | 1 443.00 | 25 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 834.00 | 47 630.00 | 1 511.00 | 389 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 159.00 | 438 159.00 | | 438 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 199.00 | 299 199.00 | | 299 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 690.00 | 449 690.00 | | 449 690.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 859.00 | 1 348 859.00 | | 1 348 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
VB T. V. A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 319.00 | 25 843.00 | 48 475.00 | 74 319.00 |
VI Groupe et associés | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 084.00 | 1 502 631.00 | 112 454.00 | 1 615 084.00 |
VW T.V.A. | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 642.00 | 1 712 167.00 | 48 475.00 | 1 760 642.00 |