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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 30 489.00 | 274 408.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 835.00 | 155 799.00 | 4 036.00 | 159 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 689.00 | 902 687.00 | 35 002.00 | 937 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 352.00 | 1 089 217.00 | 319 135.00 | 1 408 352.00 |
BT Marchandises | 864 372.00 | 133 334.00 | 731 038.00 | 864 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 874.00 | 5 868.00 | 1 511 006.00 | 1 516 874.00 |
BZ Autres créances | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
CF Disponibilités | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 713.00 | 139 202.00 | 2 377 510.00 | 2 516 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 066.00 | 1 228 419.00 | 2 696 646.00 | 3 925 066.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | 240.00 | 3 792.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
DG Autres réserves | 157 904.00 | 403 377.00 | | 157 904.00 |
DH Report à nouveau | | -172 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 397.00 | -72 670.00 | | -33 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 532.00 | 1 200 929.00 | | 1 167 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 748.00 | 78 118.00 | | 53 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 619.00 | 272 324.00 | | 543 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 233.00 | 26 273.00 | | 25 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 696.00 | 508 524.00 | | 732 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 888.00 | 161 328.00 | | 168 888.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 6 640.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 114.00 | 1 053 209.00 | | 1 529 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 646.00 | 2 254 139.00 | | 2 696 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 884.00 | 982 756.00 | | 1 476 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 519.00 | 17 247.00 | | 9 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 568.00 | | | 1 660 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 791.00 | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 215.00 | 1 408 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 424.00 | 1 097 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 949.00 | | | 1 337 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 700.00 | 62 700.00 | 240 424.00 | 1 266 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 700.00 | 32 211.00 | 240 424.00 | 1 266 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 133 334.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 392.00 | 476.00 | | 5 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 632.00 | 133 810.00 | | 5 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632.00 | 133 810.00 | | 5 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 696.00 | 732 696.00 | | 732 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 558.00 | | | 1 502 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VB T. V. A. | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VC Groupe et associés | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 229.00 | 17 232.00 | 26 996.00 | 44 229.00 |
VI Groupe et associés | 543 619.00 | 543 619.00 | | 543 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 901.00 | 1 632 003.00 | 1 898.00 | 1 633 901.00 |
VW T.V.A. | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 881.00 | 1 476 884.00 | 26 996.00 | 1 503 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |