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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 60 979.00 | 243 919.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 424.00 | 152 136.00 | 2 287.00 | 154 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 064.00 | 901 921.00 | 14 142.00 | 916 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 316.00 | 1 115 277.00 | 266 038.00 | 1 381 316.00 |
BT Marchandises | 1 042 047.00 | 96 217.00 | 945 830.00 | 1 042 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 024.00 | 1 400.00 | 887 624.00 | 889 024.00 |
BZ Autres créances | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
CF Disponibilités | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 856.00 | 97 617.00 | 2 003 238.00 | 2 100 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 172.00 | 1 212 895.00 | 2 269 277.00 | 3 482 172.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | 240.00 | 3 792.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
DG Autres réserves | 124 507.00 | 157 904.00 | | 124 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 844.00 | -33 397.00 | | 32 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 376.00 | 1 167 532.00 | | 1 200 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 368.00 | 53 748.00 | | 51 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 356.00 | 543 619.00 | | 33 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 237.00 | 25 233.00 | | 79 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 131.00 | 732 696.00 | | 660 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 606.00 | 168 888.00 | | 111 606.00 |
EA Autres dettes | 133 201.00 | 4 928.00 | | 133 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 900.00 | 1 529 114.00 | | 1 068 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 277.00 | 2 696 646.00 | | 2 269 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 630.00 | 1 476 884.00 | | 974 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 338.00 | 9 519.00 | | 24 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 352.00 | | 3 657.00 | 1 408 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 693.00 | 1 381 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 693.00 | 1 070 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 524.00 | | 3 657.00 | 1 097 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 977.00 | 56 753.00 | 30 693.00 | 1 088 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 487.00 | 26 264.00 | 30 693.00 | 1 058 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 334.00 | 96 217.00 | 133 334.00 | 133 334.00 |
6T Sur comptes clients | 5 868.00 | 924.00 | 5 392.00 | 5 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 442.00 | 97 141.00 | 138 726.00 | 139 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 442.00 | 97 141.00 | 138 726.00 | 139 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 141.00 | 138 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 131.00 | 660 131.00 | | 660 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 201.00 | 133 201.00 | | 133 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 884 008.00 | | | 884 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VC Groupe et associés | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 029.00 | 11 996.00 | 15 033.00 | 27 029.00 |
VI Groupe et associés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VP Divers | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 768.00 | 1 037 870.00 | 1 898.00 | 1 039 768.00 |
VW T.V.A. | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 663.00 | 974 630.00 | 15 033.00 | 989 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |