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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 91 469.00 | 213 428.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 931.00 | 153 247.00 | 2 684.00 | 155 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 064.00 | 903 543.00 | 5 521.00 | 909 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 443.00 | 1 148 500.00 | 226 943.00 | 1 375 443.00 |
BT Marchandises | 1 113 184.00 | 90 198.00 | 1 022 986.00 | 1 113 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 723.00 | 5 834.00 | 905 889.00 | 911 723.00 |
BZ Autres créances | 238 642.00 | | 238 642.00 | 238 642.00 |
CF Disponibilités | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 160.00 | 96 032.00 | 2 230 127.00 | 2 326 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 603.00 | 1 244 532.00 | 2 457 070.00 | 3 701 603.00 |
CU Autres participations | 3 651.00 | 240.00 | 3 411.00 | 3 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 667.00 | 43 024.00 | | 44 667.00 |
DG Autres réserves | 155 708.00 | 124 507.00 | | 155 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 838.00 | 32 844.00 | | 167 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 214.00 | 1 200 376.00 | | 1 368 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 395.00 | 51 368.00 | | 65 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 356.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 645.00 | 79 237.00 | | 119 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 392.00 | 660 131.00 | | 780 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 881.00 | 111 606.00 | | 119 881.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 133 201.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 855.00 | 1 068 900.00 | | 1 088 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 070.00 | 2 269 277.00 | | 2 457 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 135.00 | 974 630.00 | | 966 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 361.00 | 24 338.00 | | 50 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 316.00 | | 1 507.00 | 1 381 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 381.00 | 1 375 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 064 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 488.00 | | 1 507.00 | 1 070 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 037.00 | 40 222.00 | 7 000.00 | 1 115 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 979.00 | 30 489.00 | | 60 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 058.00 | 9 732.00 | 7 000.00 | 1 054 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 217.00 | 90 198.00 | 96 217.00 | 96 217.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 4 434.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 857.00 | 94 632.00 | 96 217.00 | 97 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 857.00 | 94 632.00 | 96 217.00 | 97 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 632.00 | 96 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 392.00 | 780 392.00 | | 780 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 897 260.00 | 897 260.00 | | 897 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VB T. V. A. | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VC Groupe et associés | 127 618.00 | 127 618.00 | | 127 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 033.00 | 11 959.00 | 3 074.00 | 15 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 095.00 | 1 158 197.00 | 1 898.00 | 1 160 095.00 |
VW T.V.A. | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 209.00 | 966 135.00 | 3 074.00 | 969 209.00 |