| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 12 175.00 | 3 250.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 335.00 | 1 232.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 3 495.00 | -1 232.00 | 2 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 113.00 | 27 639.00 | 20 474.00 | 48 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BT Marchandises | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 898.00 | | 88 898.00 | 88 898.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 408.00 | | 128 408.00 | 128 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 521.00 | 27 639.00 | 148 882.00 | 176 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 870.00 | 11 634.00 | 1 236.00 | 12 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -40.00 | | | -40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
EA Autres dettes | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 457.00 | | | 129 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 579.00 | 5 929.00 | 49 508.00 | 43 579.00 |
FG Production vendue services | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 642.00 | 5 929.00 | 106 571.00 | 100 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 987.00 | | | 108 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 023.00 | | 17 090.00 | 31 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | 3 250.00 | 12 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | 13 840.00 | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 459.00 | 1 180.00 | | 26 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 453.00 | 1 180.00 | | 10 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 450.00 | 93 463.00 | 1 988.00 | 95 450.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 457.00 | 129 457.00 | | 129 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
ST Autres comptes | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 468.00 | | | 46 468.00 |