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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 14 522.00 | 903.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 335.00 | 1 232.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 3 495.00 | -1 232.00 | 2 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 113.00 | 31 222.00 | 18 891.00 | 50 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 925.00 | 31 222.00 | 121 703.00 | 152 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 951.00 | 3 418.00 | | 19 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 640.00 | 16 533.00 | | 12 640.00 |
DL TOTAL (I) | 48 598.00 | 35 958.00 | | 48 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 69 669.00 | | 33 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 639.00 | 47 966.00 | | 36 639.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 105.00 | 117 858.00 | | 73 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 703.00 | 153 816.00 | | 121 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 503.00 | 1 100.00 | 67 603.00 | 66 503.00 |
FG Production vendue services | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 912.00 | 1 100.00 | 98 012.00 | 96 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 427.00 | 4 467.00 | | 10 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 427.00 | 4 467.00 | | 10 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 427.00 | 4 466.00 | | 10 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 704.00 | 137 481.00 | | 117 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 064.00 | 120 948.00 | | 105 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 640.00 | 16 533.00 | | 12 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 113.00 | | 2 000.00 | 48 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | 2 000.00 | 15 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 722.00 | 1 500.00 | | 29 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 453.00 | 417.00 | | 12 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | 1 083.00 | | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 895.00 | 16 907.00 | 1 988.00 | 18 895.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 106.00 | 43 717.00 | 29 388.00 | 73 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
ST Autres comptes | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
YT Sous‐traitance | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |