| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 13 439.00 | 1 986.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 335.00 | 1 232.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 3 495.00 | -1 232.00 | 2 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 113.00 | 29 722.00 | 18 391.00 | 48 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BT Marchandises | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 538.00 | 29 722.00 | 153 816.00 | 183 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 870.00 | 12 453.00 | 417.00 | 12 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
DL TOTAL (I) | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 858.00 | | | 117 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 816.00 | | | 153 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 238.00 | 3 814.00 | 89 052.00 | 85 238.00 |
FG Production vendue services | 41 216.00 | 2 650.00 | 43 866.00 | 41 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 454.00 | 6 464.00 | 132 918.00 | 126 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 948.00 | | | 120 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 639.00 | 2 083.00 | | 27 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 634.00 | 1 000.00 | | 11 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | 1 083.00 | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VI Groupe et associés | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 857.00 | 82 469.00 | 35 388.00 | 117 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
ST Autres comptes | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
YT Sous‐traitance | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 716.00 | | | 52 716.00 |