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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 632.00 | 172 492.00 | 46 140.00 | 218 632.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 892.00 | 172 492.00 | 84 399.00 | 256 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
084 Disponibilités | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
110 Total général Actif | 301 315.00 | 172 492.00 | 128 822.00 | 301 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 396.00 | | | 203 396.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 572.00 | | | 203 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -424.00 | | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
252 Charges sociales | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
262 Autres charges | -281.00 | | | -281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 445.00 | | | 233 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 872.00 | | | -29 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 124.00 | | | -36 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 703.00 | | | 255 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |