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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 612.00 | 214 983.00 | 6 629.00 | 221 612.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 872.00 | 214 983.00 | 44 889.00 | 259 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
072 Créances – Autres | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
084 Disponibilités | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
110 Total général Actif | 321 496.00 | 214 983.00 | 106 513.00 | 321 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 547.00 | | | 182 547.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
242 Autres charges externes. | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
252 Charges sociales | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 924.00 | | | 182 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -369.00 | | | -369.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 872.00 | | | 259 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |