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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 612.00 | 196 006.00 | 25 606.00 | 221 612.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 872.00 | 196 006.00 | 63 866.00 | 259 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
072 Créances – Autres | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
084 Disponibilités | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
110 Total général Actif | 310 714.00 | 196 006.00 | 114 708.00 | 310 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 489.00 | | | 163 489.00 |
230 Autres produits | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 446.00 | | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
252 Charges sociales | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 573.00 | | | 192 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 306.00 | | | -20 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 386.00 | | | -20 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 892.00 | | | 256 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |