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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 865.00 | 117 192.00 | 22 673.00 | 139 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 843.00 | 2 354 312.00 | 85 531.00 | 2 439 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 164.00 | | 119 164.00 | 119 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 177.00 | 2 474 959.00 | 354 219.00 | 2 829 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BT Marchandises | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
BZ Autres créances | 1 449 791.00 | | 1 449 791.00 | 1 449 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 338.00 | | 222 338.00 | 222 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 727.00 | | 1 758 727.00 | 1 758 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 905.00 | 2 474 959.00 | 2 112 946.00 | 4 587 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 360.00 | 559 360.00 | | 559 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 166.00 | 8 133.00 | | 23 166.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | 673 484.00 | 387 466.00 | | 673 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 397.00 | 301 051.00 | | 273 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 060.00 | 1 257 662.00 | | 1 531 060.00 |
DP Provisions pour risques | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 140.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 517.00 | 213 516.00 | | 265 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 650.00 | 197 510.00 | | 255 650.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 523.00 | 413 566.00 | | 561 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 946.00 | 1 691 591.00 | | 2 112 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 167.00 | 413 426.00 | | 521 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 925 458.00 | | 2 925 458.00 | 2 925 458.00 |
FG Production vendue services | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 819.00 | | 2 926 819.00 | 2 926 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 240.00 | 118 931.00 | | 106 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 787.00 | 3 068 953.00 | | 2 957 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 389.00 | 2 767 902.00 | | 2 684 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 397.00 | 301 051.00 | | 273 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 330.00 | 22 629.00 | | 2 452 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 875.00 | 22 629.00 | | 2 448 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 517.00 | 265 517.00 | | 265 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 966.00 | | | -39 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 695.00 | 1 508 695.00 | 35 000.00 | 1 543 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 133.00 | 521 167.00 | | 561 133.00 |