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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 515.00 | 20 835.00 | 21 350.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 805.00 | 125 785.00 | 26 019.00 | 151 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 691.00 | 2 374 724.00 | 281 967.00 | 2 656 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 333.00 | 2 504 479.00 | 435 854.00 | 2 940 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BT Marchandises | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
BZ Autres créances | 1 645 949.00 | | 1 645 949.00 | 1 645 949.00 |
CF Disponibilités | 278 948.00 | | 278 948.00 | 278 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 246.00 | | 1 991 246.00 | 1 991 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 579.00 | 2 504 479.00 | 2 427 100.00 | 4 931 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 360.00 | 559 360.00 | | 559 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 855.00 | 23 186.00 | | 36 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | 933 192.00 | 673 464.00 | | 933 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 481.00 | 273 397.00 | | 96 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 540.00 | 1 531 060.00 | | 1 627 540.00 |
DP Provisions pour risques | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 478.00 | 39 968.00 | | 328 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 850.00 | 307 046.00 | | 215 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 868.00 | 255 184.00 | | 234 868.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 197.00 | 603 026.00 | | 779 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 100.00 | 2 154 448.00 | | 2 427 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 064.00 | 255 184.00 | | 520 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 221.00 | | 2 417 221.00 | 2 417 221.00 |
FG Production vendue services | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 649.00 | | 2 418 649.00 | 2 418 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 935.00 | 187.00 | | 8 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 935.00 | 187.00 | | 8 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 918.00 | 187.00 | | 8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 395.00 | 106 240.00 | | 19 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 831.00 | 2 957 787.00 | | 2 468 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 351.00 | 2 684 389.00 | | 2 372 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 481.00 | 273 397.00 | | 96 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 177.00 | | 230 320.00 | 2 829 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 164.00 | 2 940 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 164.00 | 2 811 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 274.00 | | 1 531.00 | 23 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 302.00 | | 228 788.00 | 2 702 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 959.00 | 29 521.00 | | 2 474 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 515.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 504.00 | 29 006.00 | | 2 471 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 850.00 | 215 850.00 | | 215 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 478.00 | 69 345.00 | 259 133.00 | 328 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -188 301.00 | | | -188 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 949.00 | | | 1 645 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 522.00 | 1 691 522.00 | 35 000.00 | 1 726 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 197.00 | 520 064.00 | 259 133.00 | 779 197.00 |