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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 1 531.00 | 19 818.00 | 21 350.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 726.00 | 139 472.00 | 22 254.00 | 161 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 881.00 | 2 444 995.00 | 408 886.00 | 2 853 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 573.00 | 2 586 583.00 | 557 990.00 | 3 144 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BT Marchandises | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
BZ Autres créances | 1 128 270.00 | | 1 128 270.00 | 1 128 270.00 |
CF Disponibilités | 276 292.00 | | 276 292.00 | 276 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 971.00 | | 1 558 971.00 | 1 558 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 545.00 | 2 586 583.00 | 2 116 961.00 | 4 703 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 360.00 | 559 360.00 | | 559 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 553.00 | 41 679.00 | | 49 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 652.00 | 1 659.00 | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | 324 443.00 | 1 024 849.00 | | 324 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 903.00 | 157 467.00 | | 180 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 911.00 | 1 785 008.00 | | 1 115 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 363.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 833.00 | 259 280.00 | | 417 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 250.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 478.00 | 190 151.00 | | 278 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 957.00 | 263 581.00 | | 295 957.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 858.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 050.00 | 714 119.00 | | 1 001 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 961.00 | 2 519 490.00 | | 2 116 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 453.00 | 531 626.00 | | 577 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690 153.00 | | 2 690 153.00 | 2 690 153.00 |
FG Production vendue services | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 745.00 | | 2 691 745.00 | 2 691 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | 14 069.00 | | 3 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | 14 069.00 | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 10 382.00 | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 11 187.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 2 882.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 661.00 | 44 218.00 | | 47 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 588.00 | 2 650 507.00 | | 2 843 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 685.00 | 2 493 039.00 | | 2 662 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 903.00 | 157 467.00 | | 180 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 598.00 | 42 985.00 | | 2 543 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 482.00 | 42 985.00 | | 2 541 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 478.00 | 278 478.00 | | 278 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 833.00 | 136.00 | | 417 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -153 565.00 | | | -153 565.00 |
VP Divers | 1 128 270.00 | 1 128 270.00 | | 1 128 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 967.00 | 296 967.00 | | 296 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 525.00 | 1 228 525.00 | 35 000.00 | 1 263 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 150.00 | 577 453.00 | | 995 150.00 |