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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
AP Constructions | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 714.00 | 171 938.00 | 2 776.00 | 174 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 839.00 | 291 552.00 | 18 287.00 | 309 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
BZ Autres créances | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 643.00 | | 298 643.00 | 298 643.00 |
CF Disponibilités | 898 437.00 | | 898 437.00 | 898 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 107.00 | | 1 549 107.00 | 1 549 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 946.00 | 291 552.00 | 1 567 394.00 | 1 858 946.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 32 150.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 789.00 | 211 789.00 | | 211 789.00 |
DG Autres réserves | 559 196.00 | 501 927.00 | | 559 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 370.00 | 57 269.00 | | 66 370.00 |
DL TOTAL (I) | 907 691.00 | 841 271.00 | | 907 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 498.00 | 233 153.00 | | 192 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 241.00 | 203 177.00 | | 149 241.00 |
EA Autres dettes | 312 719.00 | 199 558.00 | | 312 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 990.00 | 3 642.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 703.00 | 639 530.00 | | 659 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 394.00 | 1 480 801.00 | | 1 567 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 703.00 | 639 530.00 | | 659 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 354.00 | | 12 485.00 | 297 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 126.00 | | 2 485.00 | 259 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 10 000.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 486.00 | 4 067.00 | | 287 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 768.00 | 4 067.00 | | 254 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 719.00 | 312 719.00 | | 312 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VC Groupe et associés | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 288.00 | 362 288.00 | | 362 288.00 |
VW T.V.A. | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 703.00 | 659 703.00 | | 659 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 5 276.00 | | 4 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 543.00 | 10 358.00 | | 20 543.00 |
ST Autres comptes | 153 440.00 | 97 219.00 | | 153 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 751.00 | 19 697.00 | | 18 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 51 079.00 | 57 605.00 | | 51 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 820.00 | 27 350.00 | | 25 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | 1 908.00 | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 055.00 | 7 184.00 | | 6 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 015.00 | 94 001.00 | | 159 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 006.00 | 27 168.00 | | 37 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 634.00 | 212 229.00 | | 269 634.00 |