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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 749.00 | 172 848.00 | 901.00 | 173 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 374.00 | 292 462.00 | 7 912.00 | 300 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
BZ Autres créances | 291 830.00 | | 291 830.00 | 291 830.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 638.00 | | 385 638.00 | 385 638.00 |
CF Disponibilités | 962 510.00 | | 962 510.00 | 962 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 031.00 | | 1 761 031.00 | 1 761 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 405.00 | 292 462.00 | 1 768 943.00 | 2 061 405.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300.00 | 32 200.00 | | 32 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 158.00 | 211 789.00 | | 278 158.00 |
DG Autres réserves | 559 196.00 | 559 196.00 | | 559 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 178.00 | 66 370.00 | | 77 178.00 |
DL TOTAL (I) | 984 969.00 | 907 691.00 | | 984 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 071.00 | 192 498.00 | | 271 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 106.00 | 149 241.00 | | 135 106.00 |
EA Autres dettes | 372 367.00 | 312 719.00 | | 372 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 430.00 | 4 990.00 | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 974.00 | 659 703.00 | | 783 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 943.00 | 1 567 394.00 | | 1 768 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 974.00 | 659 703.00 | | 783 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 839.00 | | 1 500.00 | 309 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 965.00 | 300 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 260 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 718.00 | | 1 500.00 | 32 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 611.00 | | | 261 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 552.00 | 1 258.00 | 348.00 | 291 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 834.00 | 1 258.00 | 348.00 | 258 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 071.00 | 271 071.00 | | 271 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 367.00 | 372 367.00 | | 372 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VC Groupe et associés | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 740.00 | | | 254 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 143.00 | 413 143.00 | | 413 143.00 |
VW T.V.A. | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 974.00 | 783 974.00 | | 783 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | 4 135.00 | | 7 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 146.00 | 20 543.00 | | 16 146.00 |
ST Autres comptes | 116 580.00 | 153 440.00 | | 116 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 078.00 | 18 751.00 | | 23 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 56 312.00 | 51 079.00 | | 56 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 312.00 | 25 820.00 | | 33 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | 1 920.00 | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 183.00 | 6 055.00 | | 9 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 874.00 | 159 015.00 | | 136 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 135.00 | 137 006.00 | | 28 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 427.00 | 269 634.00 | | 245 427.00 |