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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 673.00 | 43 655.00 | 10 018.00 | 53 673.00 |
AP Constructions | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 193.00 | 682.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 175.00 | 175 254.00 | 16 921.00 | 192 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 130.00 | 305 998.00 | 33 132.00 | 339 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
BZ Autres créances | 295 062.00 | | 295 062.00 | 295 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 396.00 | | 455 396.00 | 455 396.00 |
CF Disponibilités | 714 704.00 | | 714 704.00 | 714 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 428.00 | | 1 534 428.00 | 1 534 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 558.00 | 305 998.00 | 1 567 560.00 | 1 873 558.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 903.00 | 355 336.00 | | 365 903.00 |
DG Autres réserves | 559 196.00 | 559 196.00 | | 559 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 862.00 | 10 567.00 | | -9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 985 674.00 | 995 535.00 | | 985 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 821.00 | 272 075.00 | | 187 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 359.00 | 85 021.00 | | 99 359.00 |
EA Autres dettes | 294 656.00 | 306 504.00 | | 294 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 886.00 | 663 600.00 | | 581 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 560.00 | 1 659 135.00 | | 1 567 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 886.00 | 663 600.00 | | 581 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 270.00 | | 15 860.00 | 323 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 087.00 | | 15 860.00 | 264 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 389.00 | 8 609.00 | | 297 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 670.00 | 6 985.00 | | 36 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 720.00 | 1 624.00 | | 260 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 821.00 | 187 821.00 | | 187 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 656.00 | 294 656.00 | | 294 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VC Groupe et associés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 442.00 | 257 442.00 | | 257 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 588.00 | 364 588.00 | | 364 588.00 |
VW T.V.A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 836.00 | 581 836.00 | | 581 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | 6 376.00 | | 5 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 618.00 | 12 313.00 | | 17 618.00 |
ST Autres comptes | 122 530.00 | 124 564.00 | | 122 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 700.00 | 25 220.00 | | 26 700.00 |
YT Sous‐traitance | 64 695.00 | 57 683.00 | | 64 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 252.00 | 27 500.00 | | 24 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 2 094.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 524.00 | 8 470.00 | | 7 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 385.00 | 136 637.00 | | 126 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 150.00 | 31 017.00 | | 32 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 795.00 | 247 280.00 | | 255 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |