| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 221.00 | 455 527.00 | 36 694.00 | 492 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 436.00 | 551 642.00 | 161 795.00 | 713 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 435.00 | 1 007 169.00 | 228 266.00 | 1 235 435.00 |
BT Marchandises | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BZ Autres créances | 305 763.00 | | 305 763.00 | 305 763.00 |
CF Disponibilités | 524 224.00 | | 524 224.00 | 524 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 893 232.00 | | 893 232.00 | 893 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 667.00 | 1 007 169.00 | 1 121 498.00 | 2 128 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 279 302.00 | 283 201.00 | | 279 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 064.00 | 63 347.00 | | 82 064.00 |
DL TOTAL (I) | 369 919.00 | 355 101.00 | | 369 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 735.00 | 30 000.00 | | 43 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 145.00 | 632 775.00 | | 625 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 524.00 | 73 164.00 | | 78 524.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 8 000.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 580.00 | 748 163.00 | | 751 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 498.00 | 1 103 265.00 | | 1 121 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 580.00 | 748 245.00 | | 751 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 052 733.00 | | 4 052 733.00 | 4 052 733.00 |
FG Production vendue services | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 153.00 | | 4 099 153.00 | 4 099 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 839.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 484.00 | 6 338.00 | | 10 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | 152.00 | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 152.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 492.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 492.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -340.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 028.00 | 9 286.00 | | 19 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 860.00 | 4 119 743.00 | | 4 112 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 796.00 | 4 056 396.00 | | 4 030 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 064.00 | 63 347.00 | | 82 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 524.00 | 51 028.00 | | 55 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 546.00 | | 28 889.00 | 1 206 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 768.00 | | 28 889.00 | 1 176 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 330.00 | 40 839.00 | | 966 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 330.00 | 40 839.00 | | 966 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 145.00 | 625 145.00 | | 625 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
UX Autres créances clients | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 167 649.00 | | | 167 649.00 |
VI Groupe et associés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 911.00 | | | 122 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 885.00 | 346 885.00 | | 346 885.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 580.00 | 751 580.00 | | 751 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 281.00 | 18 851.00 | | 44 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 811.00 | 11 691.00 | | 25 811.00 |
ST Autres comptes | 232 105.00 | 220 521.00 | | 232 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 854.00 | 56 128.00 | | 57 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 16 026.00 | 45 889.00 | | 16 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 536.00 | 10 059.00 | | 10 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 817.00 | 28 910.00 | | 54 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 380.00 | 226 440.00 | | 236 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 750.00 | 249 886.00 | | 233 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 796.00 | 334 229.00 | | 331 796.00 |