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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 140.00 | 497 505.00 | 37 635.00 | 535 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 447.00 | 655 291.00 | 171 156.00 | 826 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 366.00 | 1 162 796.00 | 238 569.00 | 1 401 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BT Marchandises | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 891.00 | | 267 891.00 | 267 891.00 |
BZ Autres créances | 128 860.00 | | 128 860.00 | 128 860.00 |
CF Disponibilités | 845 371.00 | | 845 371.00 | 845 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 293.00 | | 1 303 293.00 | 1 303 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 659.00 | 1 162 796.00 | 1 541 862.00 | 2 704 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 631 531.00 | 511 143.00 | | 631 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 107.00 | 150 387.00 | | 176 107.00 |
DL TOTAL (I) | 816 190.00 | 670 082.00 | | 816 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 945.00 | 16 475.00 | | 9 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 529.00 | 12 660.00 | | 20 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 530.00 | 390 237.00 | | 569 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 669.00 | 123 022.00 | | 125 669.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 672.00 | 542 394.00 | | 725 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 862.00 | 1 212 476.00 | | 1 541 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 672.00 | 542 394.00 | | 725 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 029 067.00 | | 5 029 067.00 | 5 029 067.00 |
FG Production vendue services | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 214.00 | | 5 102 214.00 | 5 102 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 130.00 | 158.00 | | 22 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 429.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 508.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | 508.00 | | 2 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 234.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 234.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | 273.00 | | 2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 130.00 | 44 791.00 | | 64 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 139.00 | 4 660 019.00 | | 5 127 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 032.00 | 4 509 633.00 | | 4 951 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 107.00 | 150 387.00 | | 176 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 025.00 | 70 098.00 | | 76 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 693.00 | | 12 673.00 | 1 399 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 401 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 361 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 915.00 | | 12 673.00 | 1 359 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 171.00 | 38 626.00 | 11 000.00 | 1 135 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 171.00 | 38 626.00 | 11 000.00 | 1 125 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 530.00 | 569 530.00 | | 569 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
UX Autres créances clients | 267 891.00 | 267 891.00 | | 267 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 594.00 | 438 594.00 | | 438 594.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 672.00 | 725 672.00 | | 725 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 793.00 | 48 010.00 | | 45 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 079.00 | 20 333.00 | | 22 079.00 |
ST Autres comptes | 242 722.00 | 218 894.00 | | 242 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 800.00 | 50 574.00 | | 50 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 529.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 417.00 | 12 206.00 | | 13 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 210.00 | 60 216.00 | | 59 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 211.00 | 274 456.00 | | 300 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 957.00 | 259 252.00 | | 287 957.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 600.00 | 292 710.00 | | 315 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |