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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 890.00 | 6 110.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 513.00 | 464 154.00 | 61 359.00 | 525 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 198.00 | 579 544.00 | 153 655.00 | 733 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 489.00 | 1 047 588.00 | 250 901.00 | 1 298 489.00 |
BT Marchandises | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
BZ Autres créances | 206 849.00 | | 206 849.00 | 206 849.00 |
CF Disponibilités | 527 878.00 | | 527 878.00 | 527 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 756.00 | | 886 756.00 | 886 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 245.00 | 1 047 588.00 | 1 137 658.00 | 2 185 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 294 121.00 | 279 302.00 | | 294 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 338.00 | 82 064.00 | | 92 338.00 |
DL TOTAL (I) | 395 012.00 | 369 919.00 | | 395 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 771.00 | 43 735.00 | | 19 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 267.00 | 625 145.00 | | 580 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 923.00 | 78 524.00 | | 108 923.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 4 176.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 646.00 | 751 580.00 | | 742 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 658.00 | 1 121 498.00 | | 1 137 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 646.00 | 751 580.00 | | 742 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 133 304.00 | | 4 133 304.00 | 4 133 304.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 304.00 | | 4 193 304.00 | 4 193 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 066 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 713.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 017.00 | 10 484.00 | | 20 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 420.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401.00 | 2 840.00 | | 7 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 401.00 | 2 840.00 | | 7 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 490.00 | 3 170.00 | | 6 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696.00 | 3 170.00 | | 10 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | -330.00 | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 260.00 | 19 028.00 | | 30 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 062.00 | 4 112 860.00 | | 4 222 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 724.00 | 4 030 796.00 | | 4 129 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 338.00 | 82 064.00 | | 92 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 104.00 | 55 524.00 | | 61 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 435.00 | | 67 554.00 | 1 235 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 298 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 258 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 657.00 | | 57 554.00 | 1 205 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 169.00 | 40 713.00 | 294.00 | 1 007 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 169.00 | 36 823.00 | 294.00 | 1 007 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 267.00 | 580 267.00 | | 580 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
UX Autres créances clients | 99 248.00 | | | 99 248.00 |
VB T. V. A. | 157 530.00 | | | 157 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VI Groupe et associés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 867.00 | 338 867.00 | | 338 867.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 646.00 | 742 646.00 | | 742 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 375.00 | 44 281.00 | | 52 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 514.00 | 25 811.00 | | 13 514.00 |
ST Autres comptes | 219 195.00 | 232 105.00 | | 219 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 409.00 | 57 854.00 | | 51 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 3 612.00 | 16 026.00 | | 3 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 030.00 | 10 536.00 | | 11 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 405.00 | 54 817.00 | | 63 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 207.00 | 236 380.00 | | 249 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 752.00 | 233 750.00 | | 216 752.00 |
ZE Dividendes | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 729.00 | 331 796.00 | | 287 729.00 |