| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 126.00 | 76 898.00 | 25 228.00 | 102 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 087.00 | 78 859.00 | 25 228.00 | 104 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
060 Stock marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
072 Créances – Autres | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
084 Disponibilités | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
110 Total général Actif | 180 538.00 | 78 859.00 | 101 679.00 | 180 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 978.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
222 Production stockée | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 250.00 | | | 260 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 227.00 | | | -3 227.00 |
242 Autres charges externes. | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
252 Charges sociales | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
256 Dotations aux provisions | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 045.00 | | | 242 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 375.00 | | | 21 375.00 |