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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 887.00 | 119 079.00 | 71 808.00 | 190 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 848.00 | 121 040.00 | 71 808.00 | 192 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
060 Stock marchandises | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
084 Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
110 Total général Actif | 271 182.00 | 121 040.00 | 150 142.00 | 271 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 267.00 | | | 224 267.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 368.00 | | | 224 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 973.00 | | | -12 973.00 |
242 Autres charges externes. | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
252 Charges sociales | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 593.00 | | | 217 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 679.00 | | | 4 679.00 |