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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 880.00 | 84 349.00 | 30 531.00 | 114 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 841.00 | 86 310.00 | 30 531.00 | 116 841.00 |
060 Stock marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
084 Disponibilités | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
110 Total général Actif | 182 469.00 | 86 310.00 | 96 159.00 | 182 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
222 Production stockée | -272.00 | | | -272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 774.00 | | | 197 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -694.00 | | | -694.00 |
242 Autres charges externes. | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
252 Charges sociales | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
262 Autres charges | 603.00 | | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 086.00 | | | 212 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 311.00 | | | -14 311.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 031.00 | | | -5 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 312.00 | | | -9 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 407.00 | | | 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 533.00 | | | 15 533.00 |