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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 146.00 | 12 292.00 | 3 854.00 | 16 146.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 954.00 | 26 927.00 | 19 026.00 | 45 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 060.00 | 39 219.00 | 186 841.00 | 226 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 541.00 | 24 570.00 | 142 971.00 | 167 541.00 |
BZ Autres créances | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CF Disponibilités | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 903.00 | 24 570.00 | 263 333.00 | 287 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 964.00 | 63 789.00 | 450 174.00 | 513 964.00 |
CU Autres participations | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 537.00 | | | -3 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
DL TOTAL (I) | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 789.00 | | | 149 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
EA Autres dettes | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 421.00 | | | 386 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 174.00 | | | 450 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 533.00 | | | 342 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 623.00 | | | 223 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 341.00 | 2 879.00 | | 36 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048.00 | 2 879.00 | | 24 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 567.00 | 22 680.00 | 43 887.00 | 66 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 222.00 | 226 144.00 | 14 078.00 | 240 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 421.00 | 342 534.00 | 43 887.00 | 386 421.00 |