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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 1 494.00 | 2 855.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 124.00 | 12 044.00 | 14 080.00 | 26 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 661.00 | 13 539.00 | 173 122.00 | 186 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 892.00 | 28 772.00 | 133 120.00 | 161 892.00 |
BZ Autres créances | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CF Disponibilités | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 434.00 | 28 772.00 | 193 661.00 | 222 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 095.00 | 42 311.00 | 366 783.00 | 409 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 127 710.00 | | | 127 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
DL TOTAL (I) | 169 962.00 | | | 169 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 820.00 | | | 196 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 783.00 | | | 366 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 820.00 | | | 196 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 181.00 | | | 228 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 307.00 | 5 517.00 | 34 286.00 | 42 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 1 450.00 | 12 292.00 | 12 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 970.00 | 4 067.00 | 21 994.00 | 29 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
UX Autres créances clients | 161 893.00 | 1 618 931.00 | | 161 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VP Divers | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 040.00 | 207 853.00 | 11 187.00 | 219 040.00 |