| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 496.00 | 12 336.00 | 8 159.00 | 20 496.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 009.00 | 29 970.00 | 17 039.00 | 47 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 181.00 | 42 307.00 | 185 874.00 | 228 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 807.00 | 24 570.00 | 223 237.00 | 247 807.00 |
BZ Autres créances | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
CF Disponibilités | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 872.00 | 24 570.00 | 348 302.00 | 372 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 054.00 | 66 877.00 | 534 176.00 | 601 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 157.00 | | | 88 157.00 |
DL TOTAL (I) | 151 910.00 | | | 151 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 157.00 | | | 159 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
EA Autres dettes | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 265.00 | | | 382 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 176.00 | | | 534 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 622.00 | | | 361 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 061.00 | | | 226 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 220.00 | 3 088.00 | 42 307.00 | 39 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 292.00 | 45.00 | 12 337.00 | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 928.00 | 3 043.00 | 29 970.00 | 26 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
UX Autres créances clients | 247 808.00 | | | 247 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 030.00 | 23 387.00 | 20 643.00 | 44 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VP Divers | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 889.00 | 302 214.00 | 15 675.00 | 317 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 266.00 | 361 623.00 | 20 643.00 | 382 266.00 |