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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 855.00 | 35 292.00 | 6 563.00 | 41 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 286.00 | 36 571.00 | 38 715.00 | 75 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BZ Autres créances | 2 027 337.00 | | 2 027 337.00 | 2 027 337.00 |
CF Disponibilités | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 207.00 | | 2 078 207.00 | 2 078 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 493.00 | 36 571.00 | 2 116 922.00 | 2 153 493.00 |
CU Autres participations | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 1 139 952.00 | 1 099 250.00 | | 1 139 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 250.00 | 40 702.00 | | 598 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 752.00 | 1 239 502.00 | | 1 837 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 668.00 | 741 805.00 | | 193 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 637.00 | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 792.00 | 67 208.00 | | 79 792.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 170.00 | 814 754.00 | | 279 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 922.00 | 2 054 256.00 | | 2 116 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 250.00 | 107 070.00 | 391 320.00 | 284 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 250.00 | 107 070.00 | 391 320.00 | 284 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 7 310.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 7 355.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | 17 850.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 315.00 | 36 638.00 | | 58 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 518.00 | 353 203.00 | | 920 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 268.00 | 312 501.00 | | 322 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 250.00 | 40 702.00 | | 598 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 959.00 | | 2 427.00 | 73 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 32 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 75 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 427.00 | | 2 427.00 | 39 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 388.00 | 2 183.00 | | 34 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 109.00 | 2 183.00 | | 33 109.00 |