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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 348.00 | 46 061.00 | 286.00 | 46 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 700.00 | 47 340.00 | 911 359.00 | 958 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 377 407.00 | | 2 377 407.00 | 2 377 407.00 |
CF Disponibilités | 413 393.00 | | 413 393.00 | 413 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 362.00 | | 2 793 362.00 | 2 793 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 062.00 | 47 340.00 | 3 704 722.00 | 3 752 062.00 |
CU Autres participations | 911 072.00 | | 911 072.00 | 911 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 115.00 | 1 038 116.00 | | 1 038 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 1 903 765.00 | 2 062 299.00 | | 1 903 765.00 |
DH Report à nouveau | | -86 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 872.00 | -72 511.00 | | 307 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 307.00 | 3 074 435.00 | | 3 382 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 453.00 | 307 208.00 | | 269 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 2 645.00 | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 614.00 | 48 179.00 | | 43 614.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 414.00 | 358 032.00 | | 322 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 722.00 | 3 432 467.00 | | 3 704 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 960.00 | 358 032.00 | | 52 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 700.00 | | | 958 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 072.00 | | | 911 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 120.00 | 3 221.00 | | 44 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 841.00 | 3 221.00 | | 42 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 374 026.00 | 2 374 026.00 | | 2 374 026.00 |
VI Groupe et associés | 269 454.00 | | | 269 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 969.00 | 2 379 969.00 | | 2 379 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 414.00 | 52 960.00 | | 322 414.00 |