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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 349.00 | 42 841.00 | 3 508.00 | 46 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 958 700.00 | 44 120.00 | 914 580.00 | 958 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 2 381 376.00 | | 2 381 376.00 | 2 381 376.00 |
CF Disponibilités | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 887.00 | | 2 517 887.00 | 2 517 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 587.00 | 44 120.00 | 3 432 467.00 | 3 476 587.00 |
CU Autres participations | 911 072.00 | | 911 072.00 | 911 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 116.00 | 1 038 116.00 | | 1 038 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 2 062 299.00 | 2 062 299.00 | | 2 062 299.00 |
DH Report à nouveau | -86 023.00 | | | -86 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 511.00 | -86 023.00 | | -72 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 435.00 | 3 146 947.00 | | 3 074 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 208.00 | 898 124.00 | | 307 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 11 965.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 179.00 | 86 825.00 | | 48 179.00 |
EA Autres dettes | | 3 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 032.00 | 1 000 500.00 | | 358 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 467.00 | 4 147 447.00 | | 3 432 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 032.00 | 1 000 500.00 | | 358 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 208.00 | | | 307 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 273.00 | | | 961 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 573.00 | 911 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573.00 | 958 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 645.00 | | | 913 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 803.00 | 4 318.00 | | 39 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | 4 318.00 | | 38 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 357 686.00 | 2 357 686.00 | | 2 357 686.00 |
VI Groupe et associés | 307 208.00 | 307 208.00 | | 307 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 997.00 | 2 382 997.00 | | 2 382 997.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 032.00 | 358 032.00 | | 358 032.00 |