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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 411.00 | 88 661.00 | 4 750.00 | 93 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 752.00 | 88 661.00 | 50 091.00 | 138 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 022.00 | 259 113.00 | 98 909.00 | 358 022.00 |
BZ Autres créances | 266 118.00 | | 266 118.00 | 266 118.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 120.00 | 259 113.00 | 371 007.00 | 630 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 872.00 | 347 774.00 | 421 098.00 | 768 872.00 |
CU Autres participations | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
DH Report à nouveau | -462 348.00 | 454 532.00 | | -462 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 042.00 | -916 881.00 | | -377 042.00 |
DL TOTAL (I) | -743 505.00 | -366 462.00 | | -743 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 336.00 | 618 462.00 | | 904 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | 227 484.00 | | 82 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 675.00 | 104 622.00 | | 35 675.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 43.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 603.00 | 950 610.00 | | 1 099 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 098.00 | 634 147.00 | | 421 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 311.00 | | 208 311.00 | 208 311.00 |
FG Production vendue services | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 911.00 | | 231 911.00 | 231 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 177.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 740.00 | 60 000.00 | | 122 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 740.00 | 63 177.00 | | 122 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 190.00 | 225 387.00 | | 130 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 462.00 | 348 127.00 | | 253 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 722.00 | -284 950.00 | | -130 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 473.00 | 1 262 157.00 | | 575 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 515.00 | 2 179 038.00 | | 952 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 042.00 | -916 881.00 | | -377 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 559.00 | | | 998 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 569.00 | | | 185 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 807.00 | 138 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 185 569.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 914.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 324.00 | 93 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 914.00 | | | 304 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 735.00 | | | 462 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 217.00 | | 732 556.00 | 821 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 569.00 | | 185 569.00 | 185 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 013.00 | | 181 013.00 | 181 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 635.00 | | 365 974.00 | 454 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
6T Sur comptes clients | 343 301.00 | | 84 188.00 | 343 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 647.00 | | 209 534.00 | 468 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 647.00 | 15 000.00 | 209 534.00 | 518 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 86 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904 336.00 | 904 336.00 | | 904 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 177 629.00 | | | 177 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 392.00 | | | 180 392.00 |
VB T. V. A. | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
VC Groupe et associés | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 874.00 | | | 285 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 851.00 | 629 851.00 | | 629 851.00 |
VW T.V.A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 603.00 | 1 099 603.00 | | 1 099 603.00 |