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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 411.00 | 90 304.00 | 3 107.00 | 93 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 496.00 | 90 304.00 | 63 192.00 | 153 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 772.00 | 175 533.00 | 9 239.00 | 184 772.00 |
BZ Autres créances | 184 832.00 | | 184 832.00 | 184 832.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 006.00 | 175 533.00 | 194 473.00 | 370 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 502.00 | 265 837.00 | 257 665.00 | 523 502.00 |
CU Autres participations | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 495.00 | 40 095.00 | | 156 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
DH Report à nouveau | -55 791.00 | -462 348.00 | | -55 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 784.00 | -377 042.00 | | 42 784.00 |
DL TOTAL (I) | 199 279.00 | -743 505.00 | | 199 279.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 331.00 | 904 336.00 | | 21 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 82 943.00 | | 10 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 198.00 | 35 675.00 | | 26 198.00 |
EA Autres dettes | | 53 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 386.00 | 1 099 603.00 | | 58 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 665.00 | 421 098.00 | | 257 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -1 237.00 | | -1 237.00 | -1 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 237.00 | | -1 237.00 | -1 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 232.00 | 130 190.00 | | 89 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 232.00 | 253 462.00 | | 89 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 232.00 | -130 722.00 | | -89 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 041.00 | 575 473.00 | | 183 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 257.00 | 952 515.00 | | 140 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 784.00 | -377 042.00 | | 42 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 752.00 | | 14 744.00 | 138 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 341.00 | | 14 744.00 | 45 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 661.00 | 1 643.00 | | 88 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 661.00 | 1 643.00 | | 88 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 259 113.00 | 83 580.00 | 175 533.00 | 259 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 112.00 | 83 580.00 | 175 533.00 | 259 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 112.00 | 148 580.00 | 175 533.00 | 324 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 183 818.00 | | | 183 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 336.00 | | | 904 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 817.00 | 389 817.00 | | 389 817.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |