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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 932.00 | 142 435.00 | 7 497.00 | 149 932.00 |
BZ Autres créances | 193 514.00 | | 193 514.00 | 193 514.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 315.00 | 142 435.00 | 202 880.00 | 345 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 656.00 | 142 435.00 | 248 221.00 | 390 656.00 |
CU Autres participations | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
DH Report à nouveau | -13 007.00 | -55 791.00 | | -13 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 123.00 | 42 784.00 | | -5 123.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 194 156.00 | 199 279.00 | | 194 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | 21 331.00 | | 20 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 10 857.00 | | 12 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 658.00 | 26 198.00 | | 21 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 065.00 | 58 386.00 | | 54 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 221.00 | 257 665.00 | | 248 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 34 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | 1.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 89 232.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | -89 232.00 | | -2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 906.00 | 183 041.00 | | 41 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 030.00 | 140 257.00 | | 47 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 123.00 | 42 784.00 | | -5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 496.00 | | | 153 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 744.00 | 45 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 155.00 | 45 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 411.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 304.00 | 1 056.00 | 91 360.00 | 90 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 304.00 | 1 056.00 | 91 360.00 | 90 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 533.00 | | 33 098.00 | 175 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 533.00 | | 33 098.00 | 175 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 533.00 | | 33 098.00 | 175 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 846.00 | 149 846.00 | | 149 846.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 191 055.00 | 123 055.00 | 68 000.00 | 191 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 915.00 | 280 915.00 | 68 000.00 | 348 915.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |