| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 644.00 | 51 614.00 | 30.00 | 51 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 554.00 | | 180 554.00 | 180 554.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CF Disponibilités | 1 246 537.00 | | 1 246 537.00 | 1 246 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 447 699.00 | | 1 447 699.00 | 1 447 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 344.00 | 51 614.00 | 1 447 730.00 | 1 499 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 715 202.00 | 317 510.00 | | 715 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 747.00 | 397 691.00 | | 403 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 948.00 | 770 202.00 | | 1 173 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 422.00 | 27 511.00 | | 31 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 438.00 | 251 045.00 | | 211 438.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 4 612.00 | | 4 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 177.00 | 283 168.00 | | 255 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 730.00 | 1 053 370.00 | | 1 447 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 177.00 | 283 168.00 | | 255 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 345.00 | | 1 183 345.00 | 1 183 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 345.00 | | 1 183 345.00 | 1 183 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 889.00 | 6 422.00 | | 6 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 197.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 058.00 | 197.00 | | 19 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 040.00 | -197.00 | | -18 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 692.00 | 182 928.00 | | 185 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 080.00 | 1 169 777.00 | | 1 199 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 333.00 | 772 086.00 | | 795 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 747.00 | 397 691.00 | | 403 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 244.00 | 3 734.00 | | 1 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 644.00 | | 140.00 | 51 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 51 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 51 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 614.00 | | 140.00 | 51 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 699.00 | 931.00 | 16.00 | 50 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 699.00 | 931.00 | 16.00 | 50 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 180 554.00 | | | 180 554.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 163.00 | 201 163.00 | | 201 163.00 |
VW T.V.A. | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 177.00 | 255 177.00 | | 255 177.00 |