| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 562.00 | 30 547.00 | 15.00 | 30 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 072.00 | | 106 072.00 | 106 072.00 |
BZ Autres créances | 143 439.00 | | 143 439.00 | 143 439.00 |
CF Disponibilités | 1 463 132.00 | | 1 463 132.00 | 1 463 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 165.00 | | 1 713 165.00 | 1 713 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 727.00 | 30 547.00 | 1 713 180.00 | 1 743 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 656.00 | 436 727.00 | | 1 068 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 620.00 | 631 929.00 | | 362 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 277.00 | 1 123 656.00 | | 1 486 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 41 821.00 | | 22 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 805.00 | 207 215.00 | | 198 805.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 150 755.00 | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 199.00 | 5 040.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 904.00 | 404 832.00 | | 226 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 180.00 | 1 528 488.00 | | 1 713 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 904.00 | | | 226 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 925 081.00 | | 925 081.00 | 925 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 081.00 | | 925 081.00 | 925 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 993.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 10 288.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489.00 | 10 288.00 | | 2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 453.00 | 254 989.00 | | 138 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 171.00 | 1 492 753.00 | | 932 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 551.00 | 860 824.00 | | 569 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 620.00 | 631 929.00 | | 362 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 848.00 | 30 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 848.00 | 30 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 394.00 | | 17 848.00 | 48 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 394.00 | | 17 848.00 | 48 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 106 072.00 | 106 072.00 | | 106 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |
VW T.V.A. | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 904.00 | 226 904.00 | | 226 904.00 |