| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 629.00 | 51 614.00 | 15.00 | 51 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 597.00 | | 390 597.00 | 390 597.00 |
BZ Autres créances | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CF Disponibilités | 817 453.00 | | 817 453.00 | 817 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 511.00 | | 1 224 511.00 | 1 224 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 140.00 | 51 614.00 | 1 224 526.00 | 1 276 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 474.00 | 403 948.00 | | 433 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 253.00 | 479 526.00 | | 503 253.00 |
DL TOTAL (I) | 991 727.00 | 938 474.00 | | 991 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 205.00 | 12 405.00 | | 6 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 205.00 | 12 405.00 | | 6 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 847.00 | 29 153.00 | | 39 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 177.00 | 241 919.00 | | 176 177.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 4 767.00 | | 4 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 880.00 | 6 719.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 594.00 | 282 558.00 | | 226 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 526.00 | 1 233 437.00 | | 1 224 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 594.00 | 282 558.00 | | 226 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 274 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389.00 | 7 026.00 | | 6 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 389.00 | 6 935.00 | | 6 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 622.00 | 219 575.00 | | 198 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 121.00 | 1 293 940.00 | | 1 287 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 868.00 | 814 414.00 | | 783 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 253.00 | 479 526.00 | | 503 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 405.00 | | 6 200.00 | 12 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 405.00 | | 6 200.00 | 12 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 390 597.00 | 390 597.00 | | 390 597.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 058.00 | 407 058.00 | | 407 058.00 |
VW T.V.A. | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 594.00 | 226 594.00 | | 226 594.00 |