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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AP Constructions | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 634.00 | 39 571.00 | 44 063.00 | 83 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 276.00 | 68 689.00 | 45 587.00 | 114 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 093.00 | 36 810.00 | 317 283.00 | 354 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 706.00 | 56 739.00 | 253 967.00 | 310 706.00 |
BZ Autres créances | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
CF Disponibilités | 271 816.00 | | 271 816.00 | 271 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 880.00 | 93 549.00 | 941 331.00 | 1 034 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 157.00 | 162 238.00 | 986 918.00 | 1 149 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 240 409.00 | 212 939.00 | | 240 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 432.00 | 27 470.00 | | 15 432.00 |
DL TOTAL (I) | 264 225.00 | 248 793.00 | | 264 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 84.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 316.00 | 463 413.00 | | 542 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 405.00 | 68 264.00 | | 76 405.00 |
EA Autres dettes | 42 902.00 | 9 564.00 | | 42 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 693.00 | 602 303.00 | | 722 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 918.00 | 851 097.00 | | 986 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 693.00 | 602 303.00 | | 722 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FD Production vendue biens | 486 093.00 | | 486 093.00 | 486 093.00 |
FG Production vendue services | 190 781.00 | 94 563.00 | 285 344.00 | 190 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 875.00 | 94 563.00 | 824 438.00 | 729 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 251.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 858.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 858.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 8 117.00 | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 541.00 | 921 842.00 | | 863 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 109.00 | 894 372.00 | | 848 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 432.00 | 27 470.00 | | 15 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 508.00 | | 14 702.00 | 106 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 114 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 111 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 702.00 | | 14 702.00 | 102 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 204.00 | 12 419.00 | 6 933.00 | 63 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | 573.00 | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 922.00 | 12 419.00 | 6 360.00 | 60 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 332.00 | 36 810.00 | 36 332.00 | 36 332.00 |
6T Sur comptes clients | 25 890.00 | 33 441.00 | 2 592.00 | 25 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 222.00 | 70 251.00 | 38 924.00 | 62 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 222.00 | 70 251.00 | 38 924.00 | 62 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 251.00 | 38 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 316.00 | 542 316.00 | | 542 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 233 167.00 | | | 233 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
VB T. V. A. | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 495.00 | 408 971.00 | 1 524.00 | 410 495.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 693.00 | 722 693.00 | | 722 693.00 |