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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AP Constructions | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 187.00 | 43 909.00 | 27 278.00 | 71 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 829.00 | 73 027.00 | 28 802.00 | 101 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 520.00 | 36 084.00 | 302 436.00 | 338 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 809.00 | 29 151.00 | 203 658.00 | 232 809.00 |
BZ Autres créances | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
CF Disponibilités | 315 686.00 | | 315 686.00 | 315 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 971.00 | 65 235.00 | 911 736.00 | 976 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 800.00 | 138 262.00 | 940 538.00 | 1 078 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 255 841.00 | 240 409.00 | | 255 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641.00 | 15 432.00 | | 15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 279 866.00 | 264 225.00 | | 279 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 177.00 | 542 316.00 | | 461 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 460.00 | 76 405.00 | | 83 460.00 |
EA Autres dettes | 54 966.00 | 42 902.00 | | 54 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 672.00 | 722 693.00 | | 660 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 538.00 | 986 918.00 | | 940 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 672.00 | 722 693.00 | | 660 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 448.00 | 101 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 448.00 | 98 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 689.00 | 14 088.00 | 9 751.00 | 68 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 981.00 | 14 088.00 | 9 751.00 | 66 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 810.00 | 36 084.00 | 36 810.00 | 36 810.00 |
6T Sur comptes clients | 56 739.00 | 3 677.00 | 31 265.00 | 56 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 549.00 | 39 761.00 | 68 075.00 | 93 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 549.00 | 39 761.00 | 68 075.00 | 93 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 761.00 | 68 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 177.00 | 461 177.00 | | 461 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 198 321.00 | | | 198 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VB T. V. A. | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 290.00 | 322 766.00 | 1 524.00 | 324 290.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 672.00 | 660 672.00 | | 660 672.00 |