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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AP Constructions | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 761.00 | 68 202.00 | 18 560.00 | 86 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 404.00 | 97 320.00 | 20 084.00 | 117 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 007.00 | 28 313.00 | 262 695.00 | 291 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 156.00 | 7 561.00 | 498 594.00 | 506 156.00 |
BZ Autres créances | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CF Disponibilités | 228 716.00 | | 228 716.00 | 228 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 555.00 | 35 874.00 | 1 012 681.00 | 1 048 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 959.00 | 133 194.00 | 1 032 765.00 | 1 165 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 272 316.00 | 271 481.00 | | 272 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113.00 | 835.00 | | 37 113.00 |
DL TOTAL (I) | 317 813.00 | 280 701.00 | | 317 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 90.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 278.00 | 318 448.00 | | 543 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 182.00 | 67 387.00 | | 73 182.00 |
EA Autres dettes | 37 428.00 | 9 769.00 | | 37 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 952.00 | 456 673.00 | | 714 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 765.00 | 737 374.00 | | 1 032 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 952.00 | 456 673.00 | | 714 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 804.00 | | 600.00 | 116 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 571.00 | | 600.00 | 113 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 263.00 | 11 056.00 | | 86 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 555.00 | 11 056.00 | | 84 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 948.00 | 28 313.00 | 31 948.00 | 31 948.00 |
6T Sur comptes clients | 46 128.00 | | 38 567.00 | 46 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 077.00 | 28 313.00 | 70 515.00 | 78 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 077.00 | 28 313.00 | 70 515.00 | 78 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 278.00 | 543 278.00 | | 543 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 497 095.00 | 497 095.00 | | 497 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 356.00 | 528 832.00 | 1 524.00 | 530 356.00 |
VW T.V.A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 952.00 | 714 952.00 | | 714 952.00 |