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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 810 008.00 | | 810 008.00 | 810 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 565.00 | 10 022.00 | 116 542.00 | 126 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 321.00 | 16 022.00 | 930 299.00 | 946 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BZ Autres créances | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CF Disponibilités | 968 446.00 | | 968 446.00 | 968 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 745.00 | | 1 073 745.00 | 1 073 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 066.00 | 16 022.00 | 2 004 044.00 | 2 020 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 12 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
DH Report à nouveau | -27 935.00 | -7 515.00 | | -27 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 476.00 | -20 419.00 | | 72 476.00 |
DL TOTAL (I) | 439 718.00 | 57 242.00 | | 439 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 565.00 | 32.00 | | 536 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 7 847.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 287.00 | 14 300.00 | | 59 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 136.00 | 22 291.00 | | 125 136.00 |
EA Autres dettes | 841 952.00 | 31.00 | | 841 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 326.00 | 44 500.00 | | 1 564 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 044.00 | 101 742.00 | | 2 004 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 430.00 | | 708 430.00 | 708 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 430.00 | | 708 430.00 | 708 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2 042.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -51.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 679.00 | 194 711.00 | | 737 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 203.00 | 215 130.00 | | 665 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 476.00 | -20 419.00 | | 72 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 681.00 | | 946 321.00 | 9 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 681.00 | 946 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 632.00 | 126 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | | 126 565.00 | 9 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 3 749.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 632.00 | 16 022.00 | 9 632.00 | 9 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | 10 022.00 | 9 632.00 | 9 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 952.00 | 841 952.00 | | 841 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 395.00 | 78 302.00 | 443 678.00 | 536 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 999.00 | 105 999.00 | | 105 999.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 326.00 | 1 106 233.00 | 443 678.00 | 1 564 326.00 |