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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 1 460.00 | 6 881.00 | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 810 008.00 | | 810 008.00 | 810 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 604.00 | 26 541.00 | 130 064.00 | 156 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 001.00 | 28 000.00 | 951 001.00 | 979 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BZ Autres créances | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CF Disponibilités | 884 209.00 | | 884 209.00 | 884 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 125.00 | | 973 125.00 | 973 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 127.00 | 28 000.00 | 1 924 126.00 | 1 952 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
DH Report à nouveau | 44 541.00 | -27 935.00 | | 44 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 640.00 | 72 476.00 | | -19 640.00 |
DL TOTAL (I) | 420 078.00 | 439 718.00 | | 420 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 955.00 | 536 565.00 | | 459 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 381.00 | 1 387.00 | | 111 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 632.00 | 59 287.00 | | 46 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 039.00 | 125 136.00 | | 83 039.00 |
EA Autres dettes | 803 041.00 | 841 952.00 | | 803 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 049.00 | 1 564 326.00 | | 1 504 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 126.00 | 2 004 044.00 | | 1 924 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 169.00 | | 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 381.00 | | | 111 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 516.00 | | 717 516.00 | 717 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 516.00 | | 717 516.00 | 717 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 49.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 49.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | -49.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 709.00 | 11 523.00 | | -20 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 713.00 | 737 679.00 | | 740 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 354.00 | 665 203.00 | | 760 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 640.00 | 72 476.00 | | -19 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 321.00 | | 38 680.00 | 946 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 979 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 818 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 008.00 | | 8 340.00 | 816 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 565.00 | | 30 040.00 | 126 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | 300.00 | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 022.00 | 17 978.00 | 6 000.00 | 16 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 460.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 022.00 | 16 518.00 | | 10 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 041.00 | 803 041.00 | | 803 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VC Groupe et associés | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 523.00 | 153 179.00 | 306 344.00 | 459 523.00 |
VI Groupe et associés | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 049.00 | 1 197 705.00 | 306 344.00 | 1 504 049.00 |