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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 4 239.00 | 4 101.00 | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 810 008.00 | | 810 008.00 | 810 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 584.00 | 45 820.00 | 111 764.00 | 157 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 981.00 | 50 059.00 | 929 922.00 | 979 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BZ Autres créances | 140 256.00 | | 140 256.00 | 140 256.00 |
CF Disponibilités | 859 069.00 | | 859 069.00 | 859 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 780.00 | | 1 021 780.00 | 1 021 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 761.00 | 50 059.00 | 1 951 702.00 | 2 001 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
DH Report à nouveau | 24 901.00 | 44 541.00 | | 24 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 620.00 | -19 640.00 | | -4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 415 458.00 | 420 078.00 | | 415 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 721.00 | 459 955.00 | | 343 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 702.00 | 111 381.00 | | 293 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 554.00 | 46 632.00 | | 21 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 269.00 | 83 039.00 | | 69 269.00 |
EA Autres dettes | 807 999.00 | 803 041.00 | | 807 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 245.00 | 1 504 048.00 | | 1 536 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 703.00 | 1 924 126.00 | | 1 951 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 252.00 | 1 197 705.00 | | 1 313 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 433.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 314.00 | | 705 314.00 | 705 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 314.00 | | 705 314.00 | 705 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 059.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 1 359.00 | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 1 359.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | -1 359.00 | | 2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 964.00 | -20 709.00 | | -8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 047.00 | 740 713.00 | | 727 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 667.00 | 760 353.00 | | 731 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 620.00 | -19 640.00 | | -4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 001.00 | | 980.00 | 979 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 348.00 | | | 818 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 604.00 | | 980.00 | 156 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 000.00 | 22 059.00 | | 28 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 2 780.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 541.00 | 19 279.00 | | 26 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 999.00 | 807 999.00 | | 807 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VC Groupe et associés | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 327.00 | 120 335.00 | 222 992.00 | 343 327.00 |
VI Groupe et associés | 293 702.00 | 293 702.00 | | 293 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 711.00 | 163 711.00 | | 163 711.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 244.00 | 1 313 252.00 | 222 992.00 | 1 536 244.00 |