| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 24 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 268.00 | 146 096.00 | 167 172.00 | 313 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 403.00 | 190 269.00 | 1 774 134.00 | 1 964 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 473.00 | | 125 473.00 | 125 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 876.00 | 190 269.00 | 1 899 607.00 | 2 089 876.00 |
CU Autres participations | 1 603 962.00 | | 1 603 962.00 | 1 603 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 209 612.00 | 145 972.00 | | 209 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 089.00 | 63 640.00 | | 61 089.00 |
DL TOTAL (I) | 304 141.00 | 243 052.00 | | 304 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 881.00 | 1 226 200.00 | | 1 137 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 197.00 | 318 293.00 | | 339 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 071.00 | 66 165.00 | | 52 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 136.00 | 93 668.00 | | 66 136.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 581.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 467.00 | 1 704 907.00 | | 1 595 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 607.00 | 1 947 959.00 | | 1 899 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 744.00 | 570 415.00 | | 899 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 403.00 | | | 1 964 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 441.00 | | | 333 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 962.00 | | | 1 603 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 735.00 | 32 534.00 | | 157 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 763.00 | 5 237.00 | | 18 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 972.00 | 27 297.00 | | 138 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 880.00 | 442 157.00 | 695 723.00 | 1 137 880.00 |
VI Groupe et associés | 331 097.00 | 331 097.00 | | 331 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VP Divers | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VW T.V.A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 467.00 | 899 744.00 | 695 723.00 | 1 595 467.00 |