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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 267.00 | 173 027.00 | 140 240.00 | 313 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 403.00 | 220 200.00 | 1 744 202.00 | 1 964 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
BZ Autres créances | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CF Disponibilités | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 438.00 | | 151 438.00 | 151 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 841.00 | 220 200.00 | 1 895 641.00 | 2 115 841.00 |
CU Autres participations | 1 603 962.00 | | 1 603 962.00 | 1 603 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 270 700.00 | 209 611.00 | | 270 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 446.00 | 61 088.00 | | 68 446.00 |
DL TOTAL (I) | 372 587.00 | 304 140.00 | | 372 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 215.00 | 1 137 879.00 | | 1 044 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 145.00 | 339 197.00 | | 351 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 217.00 | 52 071.00 | | 61 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 476.00 | 66 135.00 | | 66 476.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 523 054.00 | 1 595 466.00 | | 1 523 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 641.00 | 1 899 607.00 | | 1 895 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 284.00 | 899 743.00 | | 575 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 872.00 | | 494 872.00 | 494 872.00 |
FG Production vendue services | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 226.00 | | 810 226.00 | 810 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | 16 747.00 | | 16 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 594.00 | 818 423.00 | | 817 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 148.00 | 757 335.00 | | 749 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 446.00 | 61 088.00 | | 68 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 403.00 | | | 1 964 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 441.00 | | | 333 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 962.00 | | | 1 603 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 269.00 | 29 931.00 | | 190 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 269.00 | 26 931.00 | | 166 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
UX Autres créances clients | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 215.00 | 96 445.00 | 399 130.00 | 1 044 215.00 |
VI Groupe et associés | 343 045.00 | 343 045.00 | | 343 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VP Divers | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
VW T.V.A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 054.00 | 575 284.00 | 399 130.00 | 1 523 054.00 |