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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 268.00 | 275 432.00 | 37 836.00 | 313 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 329.00 | 322 605.00 | 1 653 724.00 | 1 976 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
BZ Autres créances | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
CF Disponibilités | 138 762.00 | | 138 762.00 | 138 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 238.00 | | 271 238.00 | 271 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 567.00 | 322 605.00 | 1 924 962.00 | 2 247 567.00 |
CU Autres participations | 1 603 973.00 | | 1 603 973.00 | 1 603 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 366 684.00 | 335 554.00 | | 366 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 517.00 | 31 130.00 | | 79 517.00 |
DL TOTAL (I) | 466 265.00 | 386 748.00 | | 466 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 476.00 | 925 654.00 | | 870 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 076.00 | 432 486.00 | | 432 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 952.00 | 61 306.00 | | 63 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 762.00 | 74 143.00 | | 89 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 697.00 | 1 493 589.00 | | 1 458 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 962.00 | 1 880 337.00 | | 1 924 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 076.00 | | | 432 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 277 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 705.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 3 611.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 101.00 | 603 303.00 | | 627 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 583.00 | 572 173.00 | | 547 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 517.00 | 31 130.00 | | 79 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 798.00 | | 7 531.00 | 1 968 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 835.00 | | 7 521.00 | 337 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 963.00 | | 10.00 | 1 603 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 899.00 | 23 705.00 | | 298 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 899.00 | 23 705.00 | | 271 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
UX Autres créances clients | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VC Groupe et associés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 476.00 | 182 880.00 | 507 354.00 | 870 476.00 |
VI Groupe et associés | 423 976.00 | 423 976.00 | | 423 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 476.00 | 132 476.00 | | 132 476.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 266.00 | 768 669.00 | 507 354.00 | 1 456 266.00 |