| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 552.00 | 15 165.00 | 388.00 | 15 552.00 |
AH Fonds commercial | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 216.00 | 40 853.00 | 14 364.00 | 55 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 201.00 | 201 970.00 | 213 231.00 | 415 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 845.00 | 257 988.00 | 257 858.00 | 515 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BT Marchandises | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
BZ Autres créances | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CF Disponibilités | 169 858.00 | | 169 858.00 | 169 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 207.00 | | 307 207.00 | 307 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 052.00 | 257 988.00 | 565 065.00 | 823 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 250.00 | 46 884.00 | | 53 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 286.00 | 6 366.00 | | -28 286.00 |
DL TOTAL (I) | 31 406.00 | 59 692.00 | | 31 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 863.00 | 188 639.00 | | 213 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941.00 | 27 887.00 | | 12 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 840.00 | 106 560.00 | | 192 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 015.00 | 83 596.00 | | 114 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 658.00 | 406 682.00 | | 533 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 065.00 | 466 374.00 | | 565 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 903 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 047.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 29 198.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 6 862.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 22 336.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 286.00 | 6 366.00 | | -28 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 463.00 | | | 515 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 515 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 470 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 823.00 | | | 470 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 999.00 | 46 047.00 | 1 059.00 | 212 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 835.00 | 3 330.00 | | 11 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 164.00 | 42 717.00 | 1 059.00 | 201 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 840.00 | 192 840.00 | | 192 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 854.00 | 45 705.00 | 135 148.00 | 180 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 418.00 | 40 620.00 | 11 798.00 | 52 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 659.00 | 398 510.00 | 135 148.00 | 533 659.00 |